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黄金没守住1200!预测最准的人泼冷水

交易至上 937阅 2017-01-13

因特朗普在当选后的首场记者会上未能就财政刺激政策做出明确的说明,周四(1月12日)美元大幅下挫, 国际金价刷新七周高位。

由于特朗普在周四凌晨的新闻发布会上并没有透露他上任后的政策细节,美元多头对财政刺激政策失望情绪升温,美元吸引力大降,周四美元对多数主要货币下跌,美元指数一度跌破101点位至美联储12月14日加息前水平,并跌破关键50日移动均线,前景堪忧。同时,10年期美债收益率触及11月以来低点。

受美元大跌影响,现货黄金周四美市盘中最高上探至1206.98美元/盎司,金价一度站上1200一线,录得11月23日以来最好的表现。纽约商品交易所2月份交割的黄金期货上涨3.20美元,报收于1199.80美元/盎司,涨幅为0.3%,该合约盘中削减了涨幅,此前一度触及每盎司1207.20美元的高点,但仍创下自去年11月22日以来的最高收盘纪录;3月份交割的期银价格下跌不到半美分,报收于每盎司16.825美元。

日内公布的数据喜忧参半。美国上周初请人数好于预期但逊于前值,潜在的趋势表明当前劳动力市场正在收紧;美国12月进口物价指数终于缓和了市场对通胀停滞的担忧情绪,不过表现低于预估,通缩周期的结束有助于提振美联储的加息预期。

日内多位美联储官员发表了讲话。FOMC今年票委、费城联储主席哈克周四表示,美国经济表现相当强劲,今年三次加息是适当的,符合政策制定者之前的预期。亚特兰大联储主席洛克哈特指出,预计美联储将循序渐进地加息,其加息路径取决于经济对财政变化的反应。如果通胀过冲太多,可能有必要“以先发制人的方式”加息。芝加哥联储主席埃文斯表示,尽管各国央行都在非常规政策下挣扎,但自己对经济基本面的乐观情绪仍然很强。圣路易斯联储主席布拉德则表示,目前并无理由大幅调整利率,未改变2017年只加息一次的预期。

在去年四季度创下三年多来的最大季度下跌后,有迹象显示黄金可能已经度过最艰难时刻。随着金价反弹,从去年12月初以来,纽约商品交易所黄金期货的未平仓合约数量已增加约13%。这一迹象显示多头正在回归。

此前曾有分析师指出,在1月28日的中国农历新年到来以前,中国国内的黄金需求一直都在上升。黄金价格网站GoldForecaster.com的创始人兼撰稿人朱利安·菲利普斯(Julian Phillips)说道:

“黄金正走在一条与美国股市隔离开来的道路上,我认为这种情况不会有所改变,原因是黄金市场是全球性的。但纽约商品交易所对金价的影响力正在减弱,原因是现在影响黄金定价的主要力量是在上海。SPDR Gold Trust ETF在美国出售的所有黄金一直都在流向中国。”

近期政治成为影响金价的主要因素,分析师称,短期内特朗普及其团队的政治言论及动向将会主导金价的走势;如果特朗普继续鼓吹增加关税和基础设施开支,黄金将有机会上涨更多。但特朗普政策仍有很多的不确定性,美元的进一步上涨也因此受到市场的质疑,在经济基本面没有得到实质的改善之前,美元上涨阻力较大。这对黄金无疑是有利的。特朗普对未来的政策越语焉不详,黄金上涨的空间越大。但目前黄金遭遇1200美元/盎司的强阻力位,要突破该位置比较不容易。

然而,两大顶尖黄金预测机构称,随着美国利率升高的前景拖累黄金,金价今年可能跌回至三位数,创下2009年以来的最低。

法国巴黎银行表示,货币政策紧缩步伐下半年有可能加快,金价在2017年年底前可能短暂跌破1000美元/盎司。与此同时,香港对冲基金Rising Glory Finance预计,只要中国的信贷泡沫不破裂,金价到年底将降至1000美元以下。据彭博汇总数据显示,法国巴黎银行是去年四季度最为准确的黄金和贵金属预测机构,而Rising Glory Finance对金价的预估准确性排名第二。

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