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叶指导:作为一个期货交易者,你必须要掌握的三个准则

刘筱 93阅 2018-10-07

“让利润充分增长,把亏损限于小额。”在期货交易中,这是老生常谈了,我们刚刚讨论的问题与之很有关系。在商品期货中,如果我们咬定长期趋势,就可以实现巨额的利润。因为就每年来说,我们仅有少数的交易可致巨利,所以机会难得,必须尽量扩大战果。“让利润充分增长”,一语道破天机。而“把亏损限于小额”就象同一块硬币的另一面。不过,如果朋友们知道很多交易者的所作所为与这句话恰恰相反,怕会惊愕不已吧。

在任何成功的期货交易模式中,我们都必须考虑以下三个方面的重要因素:价格预测、时机抉择和资金管理。

l.价格预测指我们所预期的未来市场的趋势方向。在市场决策过程中,这是极关键的第一个步骤。通过预测,交易者决定到底是看涨,还是看跌,从而回答了我们的基本问题:我们应该以多头一边入市,还是以空头一边入市。如果价格预测是错误的,那么以下的一切工作均不能奏效。

2.交易策咯,也就是期货交易技巧,或者说时机抉择,确定具体的入市和出市点。在期货交易中,时机抉择也是极为关键的。因为这个行业具有较低的保证金要求(高杠杆率)的特点,所以我们没有多大的回旋余地来挽回错误。尽管我们已经正确地判断出了市场的方向,但是如果把入市时机选择错了,那么依然可能蒙受损失。就其本质来看,时机抉择间题几乎完全是技术性的。因此,即使交易者是基础分析型的,在确定具体的入市、出市点这一时刻,他仍然必须借助于技术工具.

3.资金管理是指资金的配里问题。其中包括投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险,止损指令的用法,报偿——风险比的权衡,在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取何种措施,以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等方面。

有的交易者认为、在交易模式中,资金管理是最重要的部分,甚至比交易方法本身还要关健。我想,我可能还没有走得那么远,但是我相信,如果要长久地立于不败之地、就少不得它。资金管理所解决的问题,事关我们在期货市场的生死存亡。它告诉交易者如何掌握好自己的钱财。作为成功的交易者,谁笑到最后,谁就笑得最好。资金管理恰恰增加了交易者生存下去的机会。

我向朋友们强烈地呼吁,一定要采取保护性止损措施。不过止损指令的设置着实是一门艺术。交易者必须把价格图表上的技术性因素,与资金管理方面的要求进行综合的研究。交易者应当考虑市场的波动性。市场的波动性越大,那么,止损指令就应当比较远。无独有偶,这里也有个机会间题。一方面,交易者希望止损指令充分地接近,这样,即使交易失败,亏损也会尽可能地少。然而另一方面,如果止损指令过于接近,那么很可能当市场发生短暂的摇摆(或称“噪音")时,引发不必要的平仓止损的行为。总之,止损指令过远,虽然能够避开噪音干扰,但最终损失较大。关健还是要走中庸之道。

温馨提示:本文由金信期货叶指导供稿,投资有风险,入市需谨慎!

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